證券代碼：000985 證券簡(jiǎn)稱：大慶華科 公告編號(hào)：200916
大慶華科股份有限公司2009年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話 0459-6280287 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 509,935,401.85 473,463,917.04 7.70%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 462,174,009.28 434,849,982.33 6.28%
股本 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.57 3.35 6.57%
報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（％）
營(yíng)業(yè)總收入 421,924,520.97 648,479,759.29 -34.94%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 32,216,183.49 21,214,822.83 51.86%
利潤(rùn)總額 32,265,111.70 21,526,142.71 49.89%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 27,324,026.95 18,297,221.30 49.33%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 27,282,437.97 16,950,332.26 60.96%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00%
凈資產(chǎn)收益率（%） 5.91% 3.78% 2.13%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 54,528,921.79 66,915,401.26 -18.51%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.42 0.51 -17.65%
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -2,674.16
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 26,943.07
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 24,659.30
所得稅影響額 -7,339.23
合計(jì) 41,588.98 -
2.2.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 10,909
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000 39,500,000 0
中國(guó)石油林源煉油廠 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700 8,840,000 0
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 8.47% 10,980,900 1,480,000 0
中國(guó)銀行－華夏大盤(pán)精選證券投資基金 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.49% 1,930,045 0 0
劉紅 境內(nèi)自然人 1.05% 1,356,833 0 0
中國(guó)銀行－華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.93% 1,209,525 0 0
陳慕勤 境內(nèi)自然人 0.69% 899,246 0 0
杜成城 境內(nèi)自然人 0.31% 402,551 0 0
深圳市穎博投資發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.29% 370,200 0 0
郝瑞娟 境內(nèi)自然人 0.27% 353,488 0 0
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 11,500,000 人民幣普通股
中國(guó)石油林源煉油廠 11,500,000 人民幣普通股
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 9,500,000 人民幣普通股
中國(guó)銀行－華夏大盤(pán)精選證券投資基金 1,930,045 人民幣普通股
劉紅 1,356,833 人民幣普通股
中國(guó)銀行－華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 1,209,525 人民幣普通股
陳慕勤 899,246 人民幣普通股
杜成城 402,551 人民幣普通股
深圳市穎博投資發(fā)展有限公司 370,200 人民幣普通股
郝瑞娟 353,488 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
化工行業(yè) 42,192.45 34,012.65 19.39% -34.94% -43.41% 12.07%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
乙腈 5,951.09 2,194.04 63.13% 187.38% 132.61% 8.68%
重芳烴（AS2） 10,063.24 8,455.44 15.98% -53.53% -58.16% 9.30%
加氫戊烯 7,348.63 6,557.45 10.77% -28.03% -30.81% 3.59%
聚丙烯 9,275.30 7,947.96 14.31% -36.06% -43.10% 10.60%
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0.00萬(wàn)元
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬(wàn)元
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
境內(nèi)收入 38,219.24 -38.78%
境外收入 3,973.21 64.34%
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況 同向大幅上升
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)（%）
累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元） 2,800.00--3,400.00 1,721.50 增長(zhǎng) 50-100
基本每股收益（元/股） 0.21--0.26 0.13 增長(zhǎng) 50-100
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 本報(bào)告期國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)回暖，公司產(chǎn)品價(jià)格回穩(wěn)，一季度公司產(chǎn)品乙腈年價(jià)格大幅度上漲，該產(chǎn)品毛利率大幅度提高，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)大幅度增加。上述預(yù)測(cè)為公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步估算，公司2009年三季度末實(shí)際盈利情況以公司2009年三季度報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意。
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 2009半年度資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào)）文件的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事呂延防、宋之杰、趙士剛就關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等情況進(jìn)行了核查和落實(shí)，截止2009年6月30日，公司未發(fā)生過(guò)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、對(duì)外擔(dān)保情況。
6.5.4 公司及股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行承諾情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 在公司股權(quán)分置改革中，公司股東大慶石化總廠、林源煉油廠、大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司、大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司和大慶高新區(qū)華濱化工有限公司一致承諾：自改革方案實(shí)施之日起，所持公司股份在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上股東，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售有限售條件的股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之十。 報(bào)告期內(nèi)，公司原非流通股股東均履行了承諾。
6.6 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
本報(bào)告期沒(méi)有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書(shū)面問(wèn)詢。
§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年06月30日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 80,728,589.80 80,728,589.80 54,882,658.29 54,882,658.29
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 10,431,286.48 10,431,286.48 13,345,541.82 13,345,541.82
預(yù)付款項(xiàng) 7,125,808.50 7,125,808.50 874,720.58 874,720.58
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 6,525,834.31 6,525,834.31 3,754,579.72 3,754,579.72
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 80,222,111.27 80,222,111.27 51,209,920.05 51,209,920.05
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 185,033,630.36 185,033,630.36 129,067,420.46 129,067,420.46
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 48,523,225.41 48,523,225.41 69,131,252.71 69,131,252.71
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,913,690.29 1,913,690.29 1,913,690.29 1,913,690.29
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 240,948,237.65 240,948,237.65 240,295,907.91 240,295,907.91
在建工程 11,382,337.64 11,382,337.64 13,855,815.44 13,855,815.44
工程物資
固定資產(chǎn)清理 3,723,746.91 3,723,746.91
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 9,267,121.36 9,267,121.36 9,499,270.00 9,499,270.00
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,598,449.30 1,598,449.30 2,155,597.30 2,155,597.30
遞延所得稅資產(chǎn) 7,544,962.93 7,544,962.93 7,544,962.93 7,544,962.93
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 324,901,771.49 324,901,771.49 344,396,496.58 344,396,496.58
資產(chǎn)總計(jì) 509,935,401.85 509,935,401.85 473,463,917.04 473,463,917.04
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 23,516,940.27 23,516,940.27 22,887,548.97 22,887,548.97
預(yù)收款項(xiàng) 8,209,284.98 8,209,284.98 8,578,810.21 8,578,810.21
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,383,622.28 4,383,622.28 3,372,787.95 3,372,787.95
應(yīng)交稅費(fèi) 6,839,311.53 6,839,311.53 -318,917.00 -318,917.00
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,812,233.51 4,812,233.51 4,093,704.58 4,093,704.58
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 47,761,392.57 47,761,392.57 38,613,934.71 38,613,934.71
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 47,761,392.57 47,761,392.57 38,613,934.71 38,613,934.71
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,096,224.12 248,096,224.12 248,096,224.12 248,096,224.12
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 42,057,168.37 42,057,168.37 39,459,306.86 39,459,306.86
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 42,381,116.79 42,381,116.79 17,654,951.35 17,654,951.35
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 462,174,009.28 462,174,009.28 434,849,982.33 434,849,982.33
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 462,174,009.28 462,174,009.28 434,849,982.33 434,849,982.33
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 509,935,401.85 509,935,401.85 473,463,917.04 473,463,917.04
7.2.2 利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年1-6月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 421,924,520.97 421,924,520.97 648,479,759.29 648,479,759.29
其中：營(yíng)業(yè)收入 421,924,520.97 421,924,520.97 648,479,759.29 648,479,759.29
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 389,708,337.48 389,708,337.48 627,264,936.46 627,264,936.46
其中：營(yíng)業(yè)成本 340,126,476.97 340,126,476.97 601,023,551.08 601,023,551.08
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,275,925.36 1,275,925.36 1,478,930.11 1,478,930.11
銷售費(fèi)用 3,936,633.45 3,936,633.45 4,531,441.69 4,531,441.69
管理費(fèi)用 21,811,334.30 21,811,334.30 19,968,138.84 19,968,138.84
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -353,357.55 -353,357.55 -241,624.83 -241,624.83
資產(chǎn)減值損失 22,911,324.95 22,911,324.95 504,499.57 504,499.57
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 32,216,183.49 32,216,183.49 21,214,822.83 21,214,822.83
加：營(yíng)業(yè)外收入 52,117.42 52,117.42 316,828.84 316,828.84
減：營(yíng)業(yè)外支出 3,189.21 3,189.21 5,508.96 5,508.96
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 3,189.21 3,189.21 5,508.96 5,508.96
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 32,265,111.70 32,265,111.70 21,526,142.71 21,526,142.71
減：所得稅費(fèi)用 4,941,084.75 4,941,084.75 3,228,921.41 3,228,921.41
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 27,324,026.95 27,324,026.95 18,297,221.30 18,297,221.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 27,324,026.95 27,324,026.95 18,297,221.30 18,297,221.30
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.21 0.14 0.14
（二）稀釋每股收益 0.21 0.21 0.14 0.14
7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年1-6月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 488,792,229.09 488,792,229.09 763,633,659.90 763,633,659.90
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 11,239.06 11,239.06
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 741,642.13 741,642.13 1,736,012.09 1,736,012.09
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 489,545,110.28 489,545,110.28 765,369,671.99 765,369,671.99
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 388,502,060.87 388,502,060.87 652,093,186.62 652,093,186.62
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 28,288,464.27 28,288,464.27 24,402,261.64 24,402,261.64
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13,807,374.01 13,807,374.01 14,818,054.61 14,818,054.61
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,418,289.34 4,418,289.34 7,140,767.86 7,140,767.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 435,016,188.49 435,016,188.49 698,454,270.73 698,454,270.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 54,528,921.79 54,528,921.79 66,915,401.26 66,915,401.26
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 87,920.00 87,920.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 87,920.00 87,920.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 28,682,990.28 28,682,990.28 16,879,374.24 16,879,374.24
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 28,682,990.28 28,682,990.28 16,879,374.24 16,879,374.24
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -28,682,990.28 -28,682,990.28 -16,791,454.24 -16,791,454.24
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 9,074,765.00 9,074,765.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00 0.00 9,074,765.00 9,074,765.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.00 0.00 -9,074,765.00 -9,074,765.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 25,845,931.51 25,845,931.51 41,049,182.02 41,049,182.02
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 54,882,658.29 54,882,658.29 46,316,328.96 46,316,328.96
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 80,728,589.80 80,728,589.80 87,365,510.98 87,365,510.98
7.2.4 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
□ 適用 √ 不適用
7.2.5 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009半年度 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額 上年金額
實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 39,459,306.86 17,654,951.35 434,849,982.33 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 455,301,812.29
加：會(huì)計(jì)政策變更 0.00 0.00
前期差錯(cuò)更正 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,096,224.12 0.00 39,459,306.86 17,654,951.35 434,849,982.33 129,639,500.00 247,796,224.12 0.00 35,331,390.21 42,534,697.96 455,301,812.29
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 0.00 0.00 0.00 2,597,861.51 24,726,165.44 27,324,026.95 0.00 300,000.00 0.00 4,127,916.65 -24,879,746.61 -20,451,829.96
（一）凈利潤(rùn) 27,324,026.95 27,324,026.95 -11,677,064.96 -11,677,064.96
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 0.00 0.00
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 0.00 0.00
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 0.00 0.00
4．其他 0.00 300,000.00 300,000.00
上述（一）和（二）小計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 27,324,026.95 27,324,026.95 0.00 300,000.00 0.00 0.00 -11,677,064.96 -11,377,064.96
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本 0.00 0.00
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 3,029,828.94 -3,029,828.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5,414,170.50 -14,488,935.50 -9,074,765.00
1．提取盈余公積 0.00 -9,074,765.00 -9,074,765.00
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 3,029,828.94 -3,029,828.94 0.00 5,414,170.50 -5,414,170.50 0.00
3．其他 0.00 0.00
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 -431,967.43 431,967.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,286,253.85 1,286,253.85 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00 0.00
4．其他 -431,967.43 431,967.43 0.00 -1,286,253.85 1,286,253.85 0.00
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 0.00 42,057,168.37 42,381,116.79 462,174,009.28 129,639,500.00 248,096,224.12 0.00 39,459,306.86 17,654,951.35 434,849,982.33
7.3 報(bào)表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的，說(shuō)明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生重大變化的，說(shuō)明原因及影響數(shù)
√ 適用 □ 不適用
本公司子公司——大慶恒致電纜材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：恒致電纜）鑒于恒致電纜連年虧損的經(jīng)營(yíng)局面，為了維護(hù)各位股東的權(quán)益，該公司決定解散清算。2009年5月22日恒致電纜董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)了清算決議，成立了清算組，并于2009年7月2日通過(guò)報(bào)紙發(fā)布清算公告。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》規(guī)定：已宣告破產(chǎn)的原子公司不納入合并報(bào)表范圍，因此本期沒(méi)有將恒致電纜納入合并范圍。本期本公司沒(méi)有出具合并報(bào)表。
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：萬(wàn)志強(qiáng)
大慶華科股份有限公司
2009年7月29日 |
