大慶華科股份有限公司
2012年半年度報告
2012年8月29日
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目 錄
一、重要提示----------------------------------------------02
二、公司基本情況------------------------------------------02
三、主要會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要----------------------------03
四、股本變動及股東情況------------------------------------05
五、董事、監(jiān)事和高級管理人員------------------------------07
六、董事會報告--------------------------------------------10
七、重要事項----------------------------------------------14
八、財務會計報告------------------------------------------20
九、備查文件目錄------------------------------------------93
一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
蓋文國 董事 公出 孟凡禮
秦雪軍 獨立董事 公出 滕英超
2012年半年度報告未經(jīng)審計。
公司負責人王一民、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員) 馬化征聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
（一）公司信息
A股代碼 000985 B股代碼
A股簡稱 大慶華科 B股簡稱
上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的法定中文名稱 大慶華科股份有限公司
公司的法定中文名稱縮寫 大慶華科
公司的法定英文名稱 Daqing Huake Company Limited
公司的法定英文名稱縮寫 DQHK
公司法定代表人 王一民
注冊地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
注冊地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//www.lvanmei.cn
電子信箱 huake@huake.com
（二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯(lián)系地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
電話 04596280287 04596280287
傳真 04596282351 04596282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
（三）信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報
登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司證券辦
三、主要會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調整
□ 是 √ 否 □ 不適用
主要會計數(shù)據(jù)
主要會計數(shù)據(jù) 報告期（1-6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減(%)
營業(yè)總收入（元） 530,441,958.79 523,701,687.69 1.29%
營業(yè)利潤（元） -12,482,978.57 25,697,478.91 -148.58%
利潤總額（元） -12,310,636.25 24,119,813.37 -151.04%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -12,310,636.25 20,546,281.73 -159.92%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） -12,508,829.92 22,360,597.10 -155.94%
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） 3,863,471.41 11,959,686.34 -67.7%
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產（元） 571,899,385.15 581,639,961.12 -1.67%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 464,372,367.50 488,746,953.75 -4.99%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0
主要財務指標
主要財務指標 報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減(%)
基本每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
稀釋每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） -0.096 0.172 -155.81%
全面攤薄凈資產收益率（%） -2.55% 4.23% -6.78%
加權平均凈資產收益率（%） -2.59% 4.61% -7.2%
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%） -2.55% 4.23% -6.78%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -2.59% 4.61% -7.2%
每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.03 0.09 -66.67%
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度同期末增減(%)
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.58 3.77 -5.04%
資產負債率（%） 18.8% 15.79% 3.01%
報告期末公司前主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明（如有追溯調整，請?zhí)顚懻{整說明）:
1、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤比上年同期大幅減少的主要原因是：受國際原油價格下跌及國內經(jīng)濟形勢的影響，從二季度開始主要化工產品銷售單價大幅下跌，導致產品毛利減少，存貨跌價損失增加，出現(xiàn)虧損。
2、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少的主要原因：由于產品銷售單價大幅下跌，使經(jīng)營活動現(xiàn)金流入同比增幅降低，導致經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少。
3、其他主要財務指標比上年同期減少的主要原因：同上。
（二）境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
3、存在重大差異明細項目：無
4、境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異的說明：無
（三）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
項目 金額（元） 說明
非流動資產處置損益 -13,944.17
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 256,171.60
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -69,885.11
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權益影響額
所得稅影響額 25,851.35
合計 198,193.67 --
公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務的性質和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的說明：無
四、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況
1、股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數(shù)量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中：境內法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、無限售條件股份 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
1、人民幣普通股 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
股份變動的批準情況（如適用）：無
股份變動的過戶情況：無
股份變動對最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）：無
公司認為必要或證券監(jiān)管機構要求披露的其他內容：無
2、限售股份變動情況：
□ 適用 √ 不適用
（二）證券發(fā)行與上市情況
1、前三年歷次證券發(fā)行情況：
□ 適用 √ 不適用
2、公司股份總數(shù)及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況
□ 適用 √ 不適用
3、現(xiàn)存的內部職工股情況：
□ 適用 √ 不適用
（三）股東和實際控制人情況
1、報告期末股東總數(shù)
報告期末股東總數(shù)為7,558戶。
2、前十名股東持股情況
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 股東性質 持股比例(%) 持股總數(shù) 持有有限售條件股份 質押或凍結情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 39.34% 51,000,000.00 0.00
中國石油林源煉油廠 15.69% 20,339,700.00 0.00
大慶高新國有資產運營有限公司 8.47% 10,980,900.00 0.00
四川萬豐商貿大廈管理中心 2.88% 3,733,899.00 0.00
施樂英 1.32% 1,714,387.00 0.00
向克堅 0.63% 812,000.00 0.00
李金屏 0.6% 782,981.00 0.00
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 0.54% 700,000.00 0.00
杭州富坤實業(yè)有限公司 0.44% 570,600.00 0.00
何麗虹 0.4% 515,000.00 0.00
股東情況的說明
前十名無限售條件股東持股情況：
√ 適用 □ 不適用
股東名稱 期末持有無限售條件股份的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000.00 A股 51,000,000.00
中國石油林源煉油廠 20,339,700.00 A股 20,339,700.00
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900.00 A股 10,980,900.00
四川萬豐商貿大廈管理中心 3,733,899.00 A股 3,733,899.00
施樂英 1,714,387.00 A股 1,714,387.00
向克堅 812,000.00 A股 812,000.00
李金屏 782,981.00 A股 782,981.00
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 700,000.00 A股 700,000.00
杭州富坤實業(yè)有限公司 570,600.00 A股 570,600.00
何麗虹 515,000.00 A股 515,000.00
上述股東關聯(lián)關系或（及）一致行動人的說明：
公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
3、控股股東及實際控制人情況
（1）控股股東及實際控制人變更情況：
□ 適用 √ 不適用
（2）控股股東及實際控制人具體情況介紹
是否有新實際控制人：
□ 是 √ 否 □ 不適用
實際控制人名稱 中國石油天然氣集團公司
實際控制人類別 國資委
情況說明：
實際控制人為中國石油天然氣集團公司（CNPC）；公司住所：北京市東城區(qū)東直門北大街9號；法定代表人：蔣潔敏；注冊資金：人民幣2,978.7099億元；經(jīng)營方式：資源勘探、開發(fā)、生產管理、儲運、自銷（批發(fā)、零售）、合作。
經(jīng)營范圍：主營：組織經(jīng)營陸上石油、天然氣和油氣共生或鉆遇礦藏的勘探、開發(fā)、生產建設、加工和綜合利用以及石油專用機械的制造；組織上述產品、副產品的儲運；按國家規(guī)定自銷本公司系統(tǒng)的產品；組織油氣生產建設物資、設備、器材的供應和銷售；石油勘探、開發(fā)、生產建設新產品、新工藝、新技術、新裝備的開發(fā)研究和技術推廣；國內外石油、天然氣方面的合作勘探開發(fā)、經(jīng)濟技術合作以及對外承包石油建設工程、國外技術和裝備進口、本系統(tǒng)自產設備和技術出口、引進和利用外資項目方面的對外談判、簽約。
（3）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
（4）實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在百分之十以上的法人股東
√ 適用 □ 不適用
法人股東名稱 法定代表人 成立日期 主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動 注冊資本（萬元） 幣種
中國石油大慶石油化工總廠 王德義 1962年4月 復合肥、石油化工產品（不含成品油）、深加工產品、化纖產品、塑料產品、石油化工機構生產、銷售，建筑材料銷售；進出口業(yè)務[按（2000）黑外經(jīng)貿登字第044號規(guī)定的進出口經(jīng)營范圍經(jīng)營]，普通貨物運輸、危險貨物運輸，設計、制作、發(fā)布、代理國內各類產告，房屋、設備租賃、倉儲、代理，生產技術服務，通訊器材銷售，計算機服務。 387,549 人民幣
中國石油林源煉油廠 萬志強 1973年10月 石油煉制；紡織品、勞保用品（不含特種勞保用品）、丙綸長絲加工、銷售；建筑材料、塑料制品銷售；化學助劑生產、儲存、銷售（危險品除外）。 32,245.8 人民幣
情況說明
（四）可轉換公司債券情況：
□ 適用 √ 不適用
五、董事、監(jiān)事和高級管理人員
（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數(shù)（股） 本期增持股份數(shù)量（股） 本期減持股份數(shù)量（股） 期末持股數(shù)（股） 其中：持有限制性股票數(shù)量（股） 期末持有股票期權數(shù)量（股） 變動原因 是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取薪酬
王一民 董事長 男 47 2011年12月21日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
施鐵權 監(jiān)事會主席 男 48 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張宗保 董事 男 51 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
蓋文國 董事 男 46 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
耿金波 董事 男 53 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張好寬 董事、總經(jīng)理 男 47 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
宋之杰 獨立董事 男 58 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
滕英超 獨立董事 男 61 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
秦雪軍 獨立董事 男 45 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
孟凡禮 董事、董事會秘書 男 44 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
徐永寧 監(jiān)事 男 50 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張偉軍 監(jiān)事 男 44 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
姜金堂 監(jiān)事 男 46 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
周雪梅 監(jiān)事 女 41 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張雄森 副總經(jīng)理 男 55 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
劉 斌 總會計師 男 55 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
李東明 副總經(jīng)理 男 47 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
季振華 原監(jiān)事會主席 男 60 2011年03月11日 2012年04月25日 0.00 0.00 是
王 禹 原副總經(jīng)理 男 50 2011年03月11日 2012年03月19日 0.00 0.00 否
合計 -- -- -- -- -- -- --
董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況：
□ 適用 √ 不適用
（二）任職情況
在股東單位任職情況：
√ 適用 □ 不適用
任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼
王一民 中國石油大慶石化分公司 副總經(jīng)理 2011年09月06日 是
施鐵權 中國石油大慶煉化分公司 總會計師 2009年08月03日 是
蓋文國 中國石油天然氣集團公司 專職監(jiān)事 2007年05月08日 是
張宗保 中國石油大慶煉化分公司 企管法規(guī)處處長 2010年04月12日 是
耿金波 大慶高新國有資產運營有限公司 董事長、總經(jīng)理 2011年09月17日 是
徐永寧 中國石油大慶石化分公司 副總工程師兼企管法規(guī)處處長 2003年09月05日 是
周雪梅 大慶高新國有資產運營有限公司 財務部 副部長 2010年01月07日 是
在股東單位任職情況的說明 中國石油天然所集團公司（CNPC）為本公司的實際控制人。大慶石油化工總廠整體委托中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司實行全面管理。林源煉油廠整體委托中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司實行全面管理。
在其他單位任職情況：
□ 適用 √ 不適用
（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序 公司董事、監(jiān)事薪酬由公司股東大會審議決定；高級管理人員薪酬由公司董事會決定。在公司領取報酬的董事和職工代表監(jiān)事報酬根據(jù)其在公司擔任的除董事、監(jiān)事外的其他職務而確定。
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù) 在公司領取報酬的董事、監(jiān)事、高級管理人員根據(jù)公司有關薪酬制度及公司績效考評結果獎罰兌現(xiàn)。
董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬的實際支付情況 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員報酬按月支付，2012年上半年支付薪酬及津貼等總額731396元。
（四）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
姓名 擔任的職務 變動情形 變動日期 變動原因
施鐵權 監(jiān)事會主席 任職 2012年05月23日 股東單位推薦，股東大會選舉。
張宗保 董 事 任職 2012年05月23日 股東單位推薦，股東大會選舉。
王 禹 副總經(jīng)理 離職 2012年03月16日 工作變動。
季振華 監(jiān)事會主席 離職 2012年04月23日 工作變動。
（五）公司員工情況
在職員工的人數(shù) 764
公司需承擔費用的離退休職工人數(shù) 10
專業(yè)構成
專業(yè)構成類別 專業(yè)構成人數(shù)
生產人員 522
銷售人員 58
技術人員 103
財務人員 23
行政人員 58
教育程度
教育程度類別 數(shù)量（人）
高中及以下 341
大專 198
本科 225
公司員工情況說明：無
六、董事會報告
（一）管理層討論與分析
（1）經(jīng)營情況
2012 年上半年，國內外經(jīng)濟形勢復雜，經(jīng)濟增速放緩，公司面臨生產成本、外部市場等多方面的挑戰(zhàn)，生產經(jīng)營壓力較大，公司采取強化內部管理，加大新產品的研發(fā)力度，抓好項目的建設，加強市場營銷，生產經(jīng)營保持穩(wěn)定。本報告期公司實現(xiàn)營業(yè)收入53044.19萬元；實現(xiàn)凈利潤-1231.06萬元。
本報告期影響公司利潤的原因主要有：受國際原油價格出現(xiàn)大幅波動，國內出口和內需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產品銷售受到較大影響，產品銷售不暢且銷售價格出現(xiàn)大幅下跌。
（2）節(jié)能情況
2012年，公司全年實施節(jié)能減排技術改造項目7項，報告期內1項改造完成投入使用，已達到節(jié)能減排的效果，其他項目正在實施中。
（3）環(huán)保情況
公司積極組織建立健全了各項資料，完善環(huán)保設施，認真開展日常環(huán)境保護教育培訓工作，及時監(jiān)控污水、廢氣、固體廢物的排放情況。 2012年上半年，公司環(huán)保方面投入資金30.93萬元。
（4）技術創(chuàng)新情況
2012年上半年完成科研項目2項，完成8個新項目新技術項目建議書編制工作，完成項目調研報告3項。
（5）研發(fā)投入情況
2012年上半年，公司共投入研發(fā)資金3013萬元，占銷售收入的5.68%。
（6）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局
公司主要以石油樹脂、聚丙烯專用料、藥品及保健品的研發(fā)、生產和銷售為主，致力于高檔、專用石油樹脂產品的研發(fā)、生產及銷售。國內石油樹脂供給總量、需求總量不斷增加，國際市場的需求也在不斷擴大，并且專用石油樹脂、高檔石油樹脂的需求總量增加較快。公司聚丙烯專用料生產質量相對穩(wěn)定。藥品、保健品消費量逐漸增加，但由于藥品、保健品的生產企業(yè)較多，競爭將日益激烈。
公司實際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經(jīng)營計劃是否低20%以上或高20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不適用
公司主要子公司、參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績分析：無
可能對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)產生不利影響的所有風險因素：無
1、公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況
（1）主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況表
單位：元
分行業(yè)或分產品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年同期增減（%） 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
分行業(yè)
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 8.94% 7.29% 12.6% -6.32%
藥品 4,467,338.53 5,008,362.06 -12.11% -4.91% -16.31% 9.38%
分產品
加氫戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 11.03% -3.54% 8.82% -10.1%
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 7.08% -38.9% -41.43% 4.01%
輕芳烴（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 8.36% -4.82% 4.5% -8.18%
主營業(yè)務分行業(yè)和分產品情況的說明：
①化工行業(yè)產品主營業(yè)務收入占總收入的99.15%，醫(yī)藥行業(yè)產品主營業(yè)務收入占總收入的0.85%，其中：加氫戊烯、聚丙烯、輕芳烴等化工產品的主營業(yè)務收入占總收入的57.32%。
②加氫戊烯、聚丙烯、輕芳烴（AS1）等化工產品主營業(yè)務收入比上年同期減少的主要原因是銷量減少。
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明：
受國際原油價格出現(xiàn)大幅波動，國內出口和內需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產品銷售受到較大影響，產品銷售不暢且銷售價格出現(xiàn)大幅下跌。
（2）主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年同期增減（％）
境內 497,849,789.44 8.88%
境外 26,102,161.32 -17.54%
主營業(yè)務分地區(qū)情況的說明：
①境內產品主營業(yè)務收入比上年同期增加8.88%，主要原因是產品銷量增加。
②境外產品主營業(yè)務收入比上年同期減少17.54%，主要原因是產品銷售單價降低。
主營業(yè)務構成情況的說明：
公司境內產品主營業(yè)務收入占總收入的95.02%，境外產品主營業(yè)務收入占總收入的4.98%，境外銷售產品主要以乙腈、間戊二烯石油樹脂、淺色石油樹脂等化工產品為主。
（3）主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用
（4）主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
受國際原油價格出現(xiàn)大幅波動，國內出口和內需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產品銷售受到較大影響，產品銷售不暢且銷售價格出現(xiàn)大幅下跌。
（5）利潤構成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √ 不適用
（6）占凈利潤10%以上參股公司業(yè)務性質、主要產品或服務和凈利潤等情況
□ 適用 √ 不適用
（7）經(jīng)營中的問題與困難
①報告期，公司在經(jīng)營過程中面臨的問題與困難主要有：
報告期內，受國際原油價格出現(xiàn)大幅波動，國內出口和內需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產品銷售受到較大影響，產品銷售不暢且銷售價格出現(xiàn)大幅下跌。
②針對存在的問題及困難，公司積極采取以下應對措施：
一是堅持“安全為天”的指導思想，抓好項目的建設和裝置運行過程安全；
二是加大環(huán)保投入，提高節(jié)能減排能力和水平。
三是積極實施技術創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產品結構和產業(yè)鏈的延伸。
四是加強市場營銷，及時、合理調整銷售方向。
五是管好、開好并加快技改項目建設，拓展公司產品發(fā)展新方向。
2、與公允價值計量相關的內部控制制度情況
□ 適用 √ 不適用
3、持有外幣金融資產、金融負債情況
□ 適用 √ 不適用
（二）公司投資情況
1、募集資金總體使用情況：
□ 適用 √ 不適用
2、募集資金承諾項目情況：
□ 適用 √ 不適用
3、募集資金變更項目情況：
□ 適用 √ 不適用
4、重大非募集資金投資項目情況：
□ 適用 √ 不適用
（三）董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃：
□ 適用 √ 不適用
（四）對2012年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明：
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預告情況:虧損
業(yè)績預告填寫數(shù)據(jù)類型：
□ 確數(shù) √ 區(qū)間數(shù)
年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%）
累計凈利潤的預計數(shù)（萬元） -700 -- -900 2,092.27 □ -- □ 增長 √ 下降 --
基本每股收益（元/股） -0.054 -- -0.069 0.161 □ -- □ 增長 √ 下降 --
業(yè)績預告的說明 市場企穩(wěn)進入恢復期，預計三季度贏利。
（五）董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
（六）公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明：
□ 適用 √ 不適用
（七）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的討論結果：
□ 適用 √ 不適用
（八）公司現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況
1、公司2011 年年度利潤分配方案，經(jīng)2012 年5月23日召開的2011 年年度股東大會審議通過后，已于2012 年7月2日實施完畢。獨立董事對2011 年年度利潤分配方案發(fā)表了獨立意見。
2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會令第57號《關于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》，公司有關現(xiàn)金分紅政策已經(jīng)公司第五屆董事會2012年第四次臨時會議審議，并于2012年8月29日提交公司2012年第二次臨時股東大會審議通過。分紅標準和比例明確清晰，相關的決策程序和機制完備，明確了獨立董事的職責，完善了中小股東發(fā)表意見的方式及途徑，同時還規(guī)定了分紅政策調整或變量的審核程序及條件。公司年度利潤分配相關的決策程序和機制完備，符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。獨立董事盡職履責，對歷次利潤分配方案發(fā)表了獨立意見，發(fā)揮了應有的作用。公司行為規(guī)范，股東大會的召集和召開程序、出席人員資格、表決程序均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，為中小股東充分表達意見和訴求提供了平等的機會，中小股東的合法權益得到充分維護。
（九）利潤分配或資本公積金轉增預案：
□ 適用 √ 不適用
（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現(xiàn)金分紅預案的情況
□ 適用 √ 不適用
（十一）其他披露事項：無
（十二）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現(xiàn)金安排（本表僅適用于發(fā)行公司可轉換債券的上市公司填寫）：
□ 適用 √ 不適用
七、重要事項
（一）公司治理的情況
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范運作，不斷完善公司內部控制制度和法人治理結構，公司充分發(fā)揮各專門委員會、特別是獨立董事的作用，加強獨立董事、審計委員會監(jiān)督作用，保證制度落實和有效監(jiān)控，提高公司治理水平。
報告期內，為進一步加強公司內部控制規(guī)范體系建設工作，公司依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和中國證監(jiān)會等相關規(guī)定，2012年3月16日公司召開第五屆董事會2012年第二次臨時會議，審議通過了公司《大慶華科股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作方案》，成立了內控規(guī)范工作領導組和內控規(guī)范工作小組,目前正按計劃順利推進相關具體實施工作。
通過嚴格執(zhí)行內部控制的相關制度，促進了公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展，保護了投資者合法權益，公司治理總體情況與中國證監(jiān)會的要求不存在差異，隨著公司的發(fā)展，公司規(guī)范運作狀況及內部控制水平將不斷提升。
（二）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發(fā)行新股方案的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司2012年5月23日召開的2011年度股東大會審議通過了2011年度利潤分配預案，以公司現(xiàn)有總股本129,639,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，個人、證券投資基金、QFII、RQFII實際每10股派0.90元；對于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納）。2012年6月26日，公司在《中國證券報》上刊登了公司2011 年度分紅派息實施公告，股權登記日為：2012年6月29日，除權除息日為：2012年7月2日,分紅派息已經(jīng)實施完畢。
（三）重大訴訟仲裁事項：
□ 適用 √ 不適用
本期公司無重大訴訟、仲裁事項。
（四）破產重整相關事項：
□ 適用 √ 不適用
（五）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業(yè)股權情況
1、證券投資情況：
□ 適用 √ 不適用
證券投資情況的說明：無
2、持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
持有其他上市公司股權情況的說明：無
3、持有非上市金融企業(yè)股權情況
□ 適用 √ 不適用
持有非上市金融企業(yè)股權情況的說明：無
4、買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
買賣其他上市公司股份的情況的說明：無
（六）資產交易事項
1、收購資產情況
□ 適用 √ 不適用
收購資產情況說明：無
2、出售資產情況
□ 適用 √ 不適用
出售資產情況說明：無
3、資產置換情況
□ 適用 √ 不適用
資產置換情況說明：無
4、企業(yè)合并情況
□ 適用 √ 不適用
5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
（七）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明
□ 適用 √ 不適用
（八）公司股權激勵的實施情況及其影響
□ 適用 √ 不適用
（九）重大關聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
關聯(lián)交易方 關聯(lián)關系 關聯(lián)交易類型 關聯(lián)交易內容 關聯(lián)交易定價原則 關聯(lián)交易價格（萬元） 關聯(lián)交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例(%) 關聯(lián)交易結算方式 對公司利潤的影響 市場價格（萬元） 交易價格與市場參考價格差異較大的原因
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 采購原料 采購原料 市場定價 40,066.64 83.31% 按月結算 無重大影響
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 采購原料 采購原料 市場定價 3,429.14 7.13% 按月結算 無重大影響
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 采購原料 采購原料 市場定價 1,348.81 2.80% 按月結算 無重大影響
哈爾濱東慶包裝有限公司 同一最終控制人 采購原料 采購原料 市場定價 63.63 0.13% 按月結算 無重大影響
合計 -- -- 44,908.22 93.37% -- -- -- --
大額銷貨退回的詳細情況 無
關聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性、選擇與關聯(lián)方（而非市場其他交易方）進行交易的原因 與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易是公司生產經(jīng)營的需要，有利于公司獲得長期、穩(wěn)定的原材料供應。
關聯(lián)交易對上市公司獨立性的影響 對公司獨立性的無重大影響。
公司對關聯(lián)方的依賴程度，以及相關解決措施（如有）
按類別對本期將發(fā)生的日常關聯(lián)交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況 與中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司的關聯(lián)交易發(fā)生金額占年初預計的47.14%；與中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司的關聯(lián)交易發(fā)生金額占年初預計的57.15%；與中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司的關聯(lián)交易發(fā)生金額占年初預計的26.98%。
關聯(lián)交易的說明 交易屬于公司正常的經(jīng)營范圍，根據(jù)市場定價，按月結算，遵循了商業(yè)原則，交易是公平、公正和公允的。
與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易
關聯(lián)方 向關聯(lián)方銷售產品和提供勞務 向關聯(lián)方采購產品和接受勞務
交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例(%) 交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 8.98 0.02% 40,066.64 83.31%
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 15.38 0.03% 1,348.81 2.80%
哈爾濱東慶包裝有限公司 19.20 0.04% 63.63 0.13%
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 3,429.14 7.13%
合計 43.56 0.09% 44,908.22 93.37%
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易金額43.48萬元。
2、資產收購、出售發(fā)生的關聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
3、共同對外投資的重大關聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
4、關聯(lián)債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
□ 適用 √ 不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□ 適用 √ 不適用
5、其他重大關聯(lián)交易：無
（十）重大合同及其履行情況
1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的托管、承包、租賃事項
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
（3）租賃情況
□ 適用 √ 不適用
2、擔保情況
□ 適用 √ 不適用
3、委托理財情況
□ 適用 √ 不適用
4、日常經(jīng)營重大合同的履行情況：無
5、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
（十一）發(fā)行公司債的說明
□ 適用 √ 不適用
（十二）承諾事項履行情況
1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明
□ 適用 √ 不適用
（十三）其他綜合收益細目
單位：元
項目 本期 上期
1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
3.現(xiàn)金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減： 現(xiàn)金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4.外幣財務報表折算差額
減：處置境外經(jīng)營當期轉入損益的凈額
小計
5.其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
合計
（十四）報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
本報告期未發(fā)生。
（十五）聘任、解聘會計師事務所情況
半年報是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否 □ 不適用
是否改聘會計師事務所
□ 是 √ 否 □ 不適用
（十六）上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
（十七）其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用
（十八）本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發(fā)生重大變化的情況
（本表僅適用于發(fā)行公司可轉換債券的上市公司填寫）
□ 適用 √ 不適用
（十九）信息披露索引
事項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑
業(yè)績快報 中國證券報B022版 2012年01月16日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告 中國證券報B014版 2012年03月17日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會第五次會議決議公告 中國證券報B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 中國證券報B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2011年年報摘要 中國證券報B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關于召開2011年年度股東大會的通知 中國證券報B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關于日常關聯(lián)交易預計的公告 中國證券報B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2012年第一季度報告正文 中國證券報B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2011年度股東大會決議公告 中國證券報B013版 2012年05月24日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會第六次會議決議公告 中國證券報B013版 2012年05月24日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 中國證券報B013版 2012年05月24日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會2012年第三次臨時會議決議公告 中國證券報B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆監(jiān)事會2012年第一次臨時會議決議公告 中國證券報B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關于2011年關聯(lián)交易超出預計的公告 中國證券報B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知 中國證券報B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2011年度分紅派息實施公告 中國證券報B024版 2012年06月26日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2012年第一次臨時股東大會決議公告 中國證券報B031版 2012年06月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
八、財務會計報告
（一）審計報告
半年報是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否 □ 不適用
（二）財務報表
是否需要合并報表：
□ 是 √ 否 □ 不適用
如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元
財務附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位： 大慶華科股份有限公司 單位： 元
項 目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據(jù) 3,744,155.07
應收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35
預付款項 8,330,646.50 6,628,757.96
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 2,426,740.15 1,637,284.74
買入返售金融資產
存貨 114,905,402.39 90,660,866.19
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,350,644.57 4,909,097.16
流動資產合計 157,503,919.72 179,237,808.70
非流動資產：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產
固定資產 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產清理 14,654.13
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 19,800,369.25 20,675,347.97
開發(fā)支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商譽
長期待攤費用 387,903.14 596,535.31
遞延所得稅資產 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動資產
非流動資產合計 414,395,465.43 402,402,152.42
資產總計 571,899,385.15 581,639,961.12
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 43,502,125.90 39,238,356.65
預收款項 11,479,270.24 7,878,444.69
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 965,431.40 903,812.22
應交稅費 3,381,973.02 609,453.97
應付利息
應付股利 1,132,060.00
其他應付款 1,819,757.58 2,241,405.96
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 3,394,537.23
流動負債合計 65,675,155.37 50,871,473.49
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 4,250,715.85 4,420,387.45
非流動負債合計 41,851,862.28 42,021,533.88
負債合計 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股
專項儲備 11,336,435.84 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風險準備
未分配利潤 34,057,738.27 59,026,307.20
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 464,372,367.50 488,746,953.75
少數(shù)股東權益
所有者權益（或股東權益）合計 464,372,367.50 488,746,953.75
負債和所有者權益（或股東權益）總計 571,899,385.15 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
2、母公司資產負債表
單位： 元
項 目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30
交易性金融資產
應收票據(jù) 3,744,155.07
應收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35
預付款項 8,330,646.50 6,628,757.96
應收利息
應收股利
其他應收款 2,426,740.15 1,637,284.74
存貨 114,905,402.39 90,660,866.19
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,350,644.57 4,909,097.16
流動資產合計 157,503,919.72 179,237,808.70
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產
固定資產 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產清理 14,654.13
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 19,800,369.25 20,675,347.97
開發(fā)支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商譽
長期待攤費用 387,903.14 596,535.31
遞延所得稅資產 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動資產
非流動資產合計 414,395,465.43 402,402,152.42
資產總計 571,899,385.15 581,639,961.12
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 43,502,125.90 39,238,356.65
預收款項 11,479,270.24 7,878,444.69
應付職工薪酬 965,431.40 903,812.22
應交稅費 3,381,973.02 609,453.97
應付利息
應付股利 1,132,060.00
其他應付款 1,819,757.58 2,241,405.96
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 3,394,537.23
流動負債合計 65,675,155.37 50,871,473.49
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 37,601,146.43 37,601,146.43
遞延所得稅負債 4,250,715.85 4,420,387.45
其他非流動負債
非流動負債合計 41,851,862.28 42,021,533.88
負債合計 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股
專項儲備 593,982.68 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風險準備
未分配利潤 34,057,738.27 59,026,307.20
外幣報表折算差額
所有者權益（或股東權益）合計 464,372,367.50 488,746,953.75
負債和所有者權益（或股東權益）總計 571,899,385.15 581,639,961.12
3、合并利潤表
單位： 元
項 目 附注 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 530,441,958.79 523,701,687.69
其中：營業(yè)收入 530,441,958.79 523,701,687.69
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 543,031,249.86 498,004,208.78
其中：營業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74
銷售費用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理費用 34,253,053.80 30,327,125.02
財務費用 -565,360.13 -372,913.57
資產減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98
加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加 ：營業(yè)外收入 260,047.45 31,544,381.16
減 ：營業(yè)外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流動資產處置損失 13,877.83 30,637,023.82
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
減：所得稅費用 3,573,531.64
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.095 0.158
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.095 0.158
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
4、母公司利潤表
單位： 元
項 目 附注 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 530,441,958.79 523,701,687.69
減：營業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
營業(yè)稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74
銷售費用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理費用 34,253,053.80 30,327,125.02
財務費用 -565,360.13 -372,913.57
資產減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加：營業(yè)外收入 260,047.45 31,544,381.16
減：營業(yè)外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流動資產處置損失 13,877.83 30,637,023.82
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
減：所得稅費用 3,573,531.64
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
五、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.095 0.158
（二）稀釋每股收益 -0.095 0.158
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
5、合并現(xiàn)金流量表
單位： 元
項 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 618,442,665.88 606,400,678.24
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 804,124.91 1,750,450.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 619,246,790.79 608,151,128.78
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 551,760,372.69 523,250,617.47
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各項稅費 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 12,876,218.93 6,522,389.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 615,383,319.38 596,191,442.44
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 10,000.00 71,903,845.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 116,312.50 71,903,845.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 40,431,086.33 51,216,095.74
投資支付的現(xiàn)金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 40,431,086.33 51,216,095.74
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -40,314,773.83 20,687,749.26
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 15,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11,908,140.00 12,963,950.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 26,908,140.00 12,963,950.00
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,888,388.88 69,306,269.83
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位： 元
項 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 618,442,665.88 606,400,678.24
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 804,124.91 1,750,450.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 619,246,790.79 608,151,128.78
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 551,760,372.69 523,250,617.47
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各項稅費 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 12,876,218.93 6,522,389.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 615,383,319.38 596,191,442.44
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 10,000.00 71,903,845.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 116,312.50 71,903,845.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 40,431,086.33 51,216,095.74
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 40,431,086.33 51,216,095.74
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -40,314,773.83 20,687,749.26
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00 0.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 15,000,000.00 0.00
償還債務支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11,908,140.00 12,963,950.00
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 26,908,140.00 12,963,950.00
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,888,388.88 69,306,269.83
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位： 元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計
實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 593,982.68 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）凈利潤 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 0.00 0.00 -12,657,932.68
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者權益內部結轉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備 593,982.68 11,336,435.84
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 11,336,435.84 40,692,469.27 34,057,738.27 464,372,367.50
四、本期期末余額 464,372,367.50
上年金額
單位： 元
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計
實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額
加：同一控制下企業(yè)合并產生的追溯調整 0.00
加：會計政策變更 0.00
前期差錯更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 0.00 0.00 475,237,727.16
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 0.00 0.00 13,509,226.59
（一）凈利潤 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 0.00 0.00 25,036,320.20
（三）所有者投入和減少資本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計入所有者權益的金額 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 0.00 0.00 -11,543,927.52
1．提取盈余公積 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般風險準備 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者權益內部結轉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項儲備 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 0.00 0.00 488,746,953.75
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位： 元
項目 本期金額
實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額
加：會計政策變更 0.00
前期差錯更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）凈利潤 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計入所有者權益的金額 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 -12,657,932.68
1．提取盈余公積 0.00 0.00 0.00
2．提取一般風險準備 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者權益內部結轉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項儲備 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 0.00 593,982.68
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 11,336,435.84 40,692,469.27 0.00 34,057,738.27 464,372,367.50
上年金額
單位： 元
項目 上年金額
實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額
加：會計政策變更 0.00
前期差錯更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 475,237,727.16
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 13,509,226.59
（一）凈利潤 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 25,036,320.20
（三）所有者投入和減少資本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計入所有者權益的金額 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 -11,543,927.52
1．提取盈余公積 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般風險準備 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者權益內部結轉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項儲備 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
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